Kapitalflussrechnung
Covestro-Konzern

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3. Quartal 20181

  

3. Quartal 2019

  

Dreiviertel­jahr 20181

  

Dreiviertel­jahr 2019

 

  

in Mio. €

  

in Mio. €

  

in Mio. €

  

in Mio. €

1

Vergleichsinformationen wurden nicht angepasst, siehe Kapitel „Änderung der Bilanzierung durch die Erstanwendung von IFRS 16“.

Ergebnis nach Ertragsteuern

  

497

  

149

  

1.749

  

519

Ertragsteuern

  

185

  

53

  

611

  

175

Finanzergebnis

  

25

  

19

  

80

  

65

Gezahlte Ertragsteuern

  

–170

  

–42

  

–505

  

–265

Zu- / Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

  

152

  

204

  

467

  

567

Veränderung Pensionsrückstellungen

  

10

  

–3

  

18

  

23

Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

  

–36

  

1

  

–35

  

–16

Zu- / Abnahme Vorräte

  

–117

  

52

  

–314

  

200

Zu- / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

  

61

  

72

  

–238

  

55

Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

  

113

  

–78

  

–16

  

–307

Veränderung übriges Nettovermögen / Sonstige nichtzahlungswirksame Vorgänge

  

46

  

35

  

–82

  

–270

Cashflows aus operativer Tätigkeit

  

766

  

462

  

1.735

  

746

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

  

–188

  

–219

  

–429

  

–603

Einnahmen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten

  

1

  

–

  

1

  

4

Einnahmen aus Desinvestitionen

  

66

  

–

  

66

  

–

Ausgaben für langfristige finanzielle Vermögenswerte

  

–6

  

–4

  

–14

  

–11

Einnahmen aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten

  

–

  

1

  

1

  

2

Ausgaben für Akquisitionen abzüglich übernommener Zahlungsmittel

  

–

  

–3

  

–

  

–11

Zins- und Dividendeneinnahmen

  

8

  

14

  

20

  

32

Einnahmen / Ausgaben aus sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten

  

62

  

–2

  

263

  

1

Cashflows aus investiver Tätigkeit

  

–57

  

–213

  

–92

  

–586

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Erwerb eigene Aktien

  

–304

  

–

  

–974

  

–

Gezahlte Dividenden und Kapitalertragsteuer

  

–

  

–1

  

–440

  

–442

Kreditaufnahme

  

6

  

61

  

46

  

551

Schuldentilgung

  

–19

  

–503

  

–608

  

–656

Zinsausgaben

  

–20

  

–25

  

–53

  

–64

Cashflows aus Finanzierungstätigkeit

  

–337

  

–468

  

–2.029

  

–611

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit

  

372

  

–219

  

–386

  

–451

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Zahlungsmittel und Zahlungs­mittel­äquivalente am Periodenanfang

  

475

  

640

  

1.232

  

865

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Veränderung aus Konzernkreisänderungen

  

–

  

–

  

–

  

–1

Veränderung aus Wechselkursänderungen

  

–1

  

1

  

–

  

9

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende

  

846

  

422

  

846

  

422