Kapitalflussrechnung
Covestro-Konzern

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Quartal 2019

 

2. Quartal 2020

 

1. Halbjahr 2019

 

1. Halbjahr 2020

 

 

in Mio. €

 

in Mio. €

 

in Mio. €

 

in Mio. €

Ergebnis nach Ertragsteuern

 

190

 

–53

 

370

 

–32

Ertragsteuern

 

61

 

–32

 

122

 

–25

Finanzergebnis

 

23

 

17

 

46

 

56

Gezahlte Ertragsteuern

 

–144

 

–12

 

–223

 

–102

Zu- / Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

 

185

 

193

 

363

 

380

Veränderung Pensionsrückstellungen

 

17

 

6

 

26

 

17

Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

 

–19

 

–1

 

–17

 

1

Zu- / Abnahme Vorräte

 

135

 

94

 

148

 

–21

Zu- / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

29

 

308

 

–17

 

239

Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

–5

 

–360

 

–229

 

–457

Veränderung übriges Nettovermögen / Sonstige nichtzahlungswirksame Vorgänge

 

–308

 

11

 

–305

 

5

Cashflows aus operativer Tätigkeit

 

164

 

171

 

284

 

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

 

–219

 

–147

 

–384

 

–286

Einnahmen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten

 

1

 

 

4

 

Einnahmen aus Desinvestitionen abzüglich übertragener Zahlungsmittel

 

 

 

 

–3

Ausgaben für langfristige finanzielle Vermögenswerte

 

–5

 

–2

 

–7

 

–9

Einnahmen aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten

 

–1

 

1

 

1

 

1

Ausgaben für Akquisitionen abzüglich übernommener Zahlungsmittel

 

–8

 

 

–8

 

Zins- und Dividendeneinnahmen

 

9

 

7

 

18

 

17

Einnahmen / Ausgaben aus sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten

 

39

 

–519

 

3

 

–512

Cashflows aus investiver Tätigkeit

 

–184

 

–660

 

–373

 

–792

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezahlte Dividenden und Kapitalertragsteuer

 

–441

 

–2

 

–441

 

–2

Kreditaufnahme

 

402

 

1.011

 

428

 

1.768

Schuldentilgung

 

–49

 

–198

 

–91

 

–234

Zinsausgaben

 

–21

 

–16

 

–39

 

–38

Cashflows aus Finanzierungstätigkeit

 

–109

 

795

 

–143

 

1.494

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit

 

–129

 

306

 

–232

 

763

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang

 

771

 

1.200

 

865

 

748

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veränderung aus Konzernkreisänderungen

 

 

 

–1

 

1

Veränderung aus Wechselkursänderungen

 

–2

 

–2

 

8

 

–8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende

 

640

 

1.504

 

640

 

1.504