Kapitalflussrechnung Covestro-Konzern

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Anhang­angabe

  

20181

  

2019

 

  

 

  

in Mio. €

  

in Mio. €

1

Vergleichsinformationen wurden nicht angepasst, siehe Anhangangabe 2.1 „Im laufenden Geschäftsjahr erstmals angewendete Rechnungslegungsvorschriften“.

2

Enthalten im Geschäftsjahr 2019 die Auswirkungen aus der Erstanwendung von IFRS 16, siehe Anhangangabe 27.3 „Cashflows aus Finanzierungstätigkeit“

Ergebnis nach Ertragsteuern

  

 

  

1.829

  

557

Ertragsteuern

  

 

  

647

  

204

Finanzergebnis

  

 

  

104

  

91

Gezahlte Ertragsteuern

  

 

  

–574

  

–296

Zu- / Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

  

 

  

620

  

752

Veränderung Pensionsrückstellungen

  

 

  

26

  

49

Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

  

 

  

–45

  

–51

Zu- / Abnahme Vorräte

  

 

  

–308

  

322

Zu- / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

  

 

  

110

  

238

Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

  

 

  

31

  

–149

Veränderung übriges Nettovermögen / Sonstige nichtzahlungswirksame Vorgänge

  

 

  

–64

  

–334

Cashflows aus operativer Tätigkeit

  

27.1

  

2.376

  

1.383

 

  

 

  

 

  

 

Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

  

 

  

–707

  

–910

Einnahmen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten

  

 

  

23

  

6

Einnahmen aus Desinvestitionen

  

 

  

66

  

51

Ausgaben für langfristige finanzielle Vermögenswerte

  

 

  

–20

  

–15

Einnahmen aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten

  

 

  

1

  

2

Ausgaben für Akquisitionen abzüglich übernommener Zahlungsmittel

  

 

  

–

  

–11

Zins- und Dividendeneinnahmen

  

 

  

32

  

40

Einnahmen / Ausgaben aus sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten

  

 

  

259

  

–1

Cashflows aus investiver Tätigkeit

  

27.2

  

–346

  

–838

 

  

 

  

 

  

 

Erwerb eigene Aktien

  

 

  

–1.313

  

–

Ausgabe eigene Aktien

  

 

  

8

  

7

Gezahlte Dividenden und Kapitalertragsteuer

  

 

  

–441

  

–442

Kreditaufnahme

  

 

  

64

  

444

Schuldentilgung2

  

 

  

–646

  

–591

Zinsausgaben2

  

 

  

–74

  

–86

Cashflows aus Finanzierungstätigkeit

  

27.3

  

–2.402

  

–668

 

  

 

  

 

  

 

Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit

  

 

  

–372

  

–123

 

  

 

  

 

  

 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang

  

 

  

1.232

  

865

Veränderung aus Konsolidierungskreisänderungen

  

 

  

–

  

–1

Veränderung aus Wechselkursänderungen

  

 

  

5

  

7

 

  

 

  

 

  

 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende

  

 

  

865

  

748